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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 1 808.00 | 8 012.00 | 9 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 273.00 | 15 889.00 | 48 384.00 | 64 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 206 970.00 | 2 500 000.00 | 4 706 970.00 | 7 206 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396 306.00 | 2 517 697.00 | 4 878 609.00 | 7 396 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 491.00 | | 1 057 491.00 | 1 057 491.00 |
BZ Autres créances | 514 525.00 | | 514 525.00 | 514 525.00 |
CF Disponibilités | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 703.00 | | 1 604 703.00 | 1 604 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 010.00 | 2 517 697.00 | 6 483 312.00 | 9 001 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 898 600.00 | 2 898 600.00 | | 2 898 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DG Autres réserves | | 1 213 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -523 144.00 | | | -523 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 270.00 | -1 736 507.00 | | 45 270.00 |
DK Provisions réglementées | 34 998.00 | 29 165.00 | | 34 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 924.00 | 2 478 820.00 | | 2 529 924.00 |
DP Provisions pour risques | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 020.00 | 800 020.00 | | 800 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 915.00 | 2 322 279.00 | | 1 987 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 008.00 | 744 995.00 | | 154 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 663.00 | 248 977.00 | | 245 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 606.00 | 572 022.00 | | 614 606.00 |
EA Autres dettes | 145 939.00 | 94 823.00 | | 145 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 151.00 | 4 783 115.00 | | 3 948 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 312.00 | 7 261 936.00 | | 6 483 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 357.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864 890.00 | | 1 864 890.00 | 1 864 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 890.00 | | 1 864 890.00 | 1 864 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 874.00 | 11 115.00 | | 46 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 626.00 | -11 115.00 | | 15 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 690.00 | | | -371 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 419.00 | 3 180 606.00 | | 2 409 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 148.00 | 4 917 112.00 | | 2 364 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 270.00 | -1 736 507.00 | | 45 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420 879.00 | | | 7 420 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 396 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332 141.00 | | | 7 332 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 13 137.00 | 12 375.00 | 16 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 1 378.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 11 759.00 | 12 375.00 | 16 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 165.00 | 5 833.00 | | 29 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 165.00 | 11 071.00 | | 29 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 020.00 | 800 020.00 | | 800 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 663.00 | 245 663.00 | | 245 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 947.00 | 299 947.00 | | 299 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525 229.00 | | | 1 525 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 491.00 | | | 1 057 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 502.00 | 543 257.00 | 1 394 245.00 | 1 987 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 633.00 | | | 330 633.00 |
VP Divers | 514 526.00 | | | 514 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 606.00 | 614 606.00 | | 614 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 069.00 | 1 581 838.00 | 1 639 231.00 | 3 221 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 151.00 | 2 503 905.00 | 1 394 245.00 | 3 948 151.00 |