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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | 8 496.00 | 862.00 | 9 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 975.00 | 9 110.00 | 3 864.00 | 12 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 322.00 | 13 374.00 | 8 947.00 | 22 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 493.00 | 30 981.00 | 14 512.00 | 45 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CF Disponibilités | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 231.00 | | 413 231.00 | 413 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 724.00 | 30 981.00 | 427 743.00 | 458 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 995.00 | | | 130 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
DL TOTAL (I) | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
ED (V) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 743.00 | | | 427 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 027.00 | | 776 027.00 | 776 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 027.00 | | 776 027.00 | 776 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 23 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 156.00 | | | 777 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 668.00 | | | 739 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 484.00 | | 13 911.00 | 34 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 45 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 35 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | | 13 911.00 | 24 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 172.00 | 4 710.00 | 2 902.00 | 29 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 862.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | 3 848.00 | 2 902.00 | 21 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
VB T. V. A. | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 014.00 | 215 177.00 | 837.00 | 216 014.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
ST Autres comptes | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YT Sous‐traitance | 604 211.00 | | | 604 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 703.00 | | | 679 703.00 |