| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 589.00 | 47 158.00 | 47 431.00 | 94 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 514.00 | 164 775.00 | 70 739.00 | 235 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 705.00 | 214 534.00 | 118 170.00 | 332 705.00 |
BT Marchandises | 187 837.00 | | 187 837.00 | 187 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 476.00 | | 465 476.00 | 465 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 180.00 | 214 534.00 | 583 646.00 | 798 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 803.00 | 1 910.00 | | 5 803.00 |
DG Autres réserves | 110 255.00 | 36 294.00 | | 110 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 936.00 | 77 858.00 | | 75 936.00 |
DL TOTAL (I) | 413 998.00 | 338 062.00 | | 413 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 844.00 | 75 584.00 | | 121 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 760.00 | 34 700.00 | | 47 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 648.00 | 110 328.00 | | 169 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 646.00 | 448 390.00 | | 583 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 648.00 | 110 328.00 | | 169 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 360.00 | | 1 081 360.00 | 1 081 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 360.00 | | 1 081 360.00 | 1 081 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 084.00 | 879.00 | | 1 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 130.00 | 1 347.00 | | 2 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 2 750.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 43.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 43.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | 2 707.00 | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 911.00 | 924 146.00 | | 1 082 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 975.00 | 846 289.00 | | 1 006 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 936.00 | 77 858.00 | | 75 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 844.00 | | 26 690.00 | 319 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 829.00 | 332 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 829.00 | 330 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 243.00 | | 26 690.00 | 317 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 344.00 | 31 420.00 | 9 230.00 | 192 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 743.00 | 31 420.00 | 9 230.00 | 189 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VC Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 648.00 | 169 648.00 | | 169 648.00 |