| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 552.00 | 22 783.00 | 26 769.00 | 49 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 080.00 | 37 809.00 | 20 271.00 | 58 080.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 728.00 | 44 590.00 | 30 138.00 | 74 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 007.00 | 131 401.00 | 104 606.00 | 236 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 151.00 | 67 247.00 | 261 904.00 | 329 151.00 |
BF Prêts | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 883.00 | 352 649.00 | 1 002 235.00 | 1 354 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 569.00 | 35 177.00 | 246 392.00 | 281 569.00 |
BZ Autres créances | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
CF Disponibilités | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 576.00 | 35 177.00 | 419 399.00 | 454 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 459.00 | 387 826.00 | 1 421 633.00 | 1 809 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 728.00 | | | 347 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
CU Autres participations | 415 477.00 | 2 000.00 | 413 477.00 | 415 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | 3 975.00 | | 4 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 566.00 | 724.00 | | -238 566.00 |
DL TOTAL (I) | 290 873.00 | 529 439.00 | | 290 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 970.00 | 194 797.00 | | 710 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 620.00 | 36 180.00 | | 25 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 126.00 | 74 435.00 | | 200 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 895.00 | 51 424.00 | | 66 895.00 |
EA Autres dettes | 127 150.00 | 987.00 | | 127 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 760.00 | 358 438.00 | | 1 130 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 633.00 | 887 877.00 | | 1 421 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 808.00 | 218 120.00 | | 478 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 581.00 | | 271 581.00 | 271 581.00 |
FD Production vendue biens | 377 455.00 | | 377 455.00 | 377 455.00 |
FG Production vendue services | 286 769.00 | | 286 769.00 | 286 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 804.00 | | 935 804.00 | 935 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | 1 883.00 | | 4 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 841.00 | 501.00 | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 46 850.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 47 462.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | -3 850.00 | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 805.00 | 542 589.00 | | 958 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 371.00 | 541 865.00 | | 1 197 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 566.00 | 724.00 | | -238 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 839.00 | 17 070.00 | | 18 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 878.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 217.00 | | 873 667.00 | 481 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 552.00 | | 30 000.00 | 19 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 330.00 | | 13 750.00 | 159 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 266.00 | | 13 468.00 | 297 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | 816 449.00 | 5 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 169.00 | 48 413.00 | | 188 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 088.00 | 4 695.00 | | 18 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 761.00 | 10 048.00 | | 27 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 321.00 | 33 670.00 | | 142 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 140 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | 33 226.00 | 935.00 | 2 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 756.00 | 755.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | 150 048.00 | 1 690.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 150 048.00 | 1 690.00 | 2 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 982.00 | 1 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 151.00 | 329 151.00 | | 329 151.00 |
UP Prêts | 46 820.00 | 16 576.00 | | 46 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 070.00 | 2 001.00 | | 30 070.00 |
UX Autres créances clients | 237 818.00 | | | 237 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
VB T. V. A. | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 799.00 | 56 847.00 | 501 952.00 | 708 799.00 |
VI Groupe et associés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 196.00 | 704 132.00 | 102 064.00 | 806 196.00 |
VW T.V.A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 468.00 | 428 516.00 | 501 952.00 | 1 080 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |