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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 546.00 | 253.00 | 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 104 104.00 | | 1 104 104.00 | 1 104 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 903.00 | 546.00 | 1 104 357.00 | 1 104 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268 036.00 | 80 400.00 | 187 636.00 | 268 036.00 |
084 Disponibilités | 183 752.00 | | 183 752.00 | 183 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 221.00 | 80 400.00 | 439 821.00 | 520 221.00 |
110 Total général Actif | 1 625 124.00 | 80 946.00 | 1 544 178.00 | 1 625 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 764 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 427 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 544 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
230 Autres produits | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 013.00 | | | 260 013.00 |
242 Autres charges externes. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 966.00 | | | 247 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 161.00 | | | 256 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
280 Produits financiers | 348 726.00 | | | 348 726.00 |
294 Charges financières | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311 486.00 | | | 311 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 558.00 | | | 1 011 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 563.00 | | | 563.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 202.00 | | | 39 202.00 |