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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
AP Constructions | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 750 000.00 | | 23 750 000.00 | 23 750 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 654 370.00 | | 654 370.00 | 654 370.00 |
CF Disponibilités | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 541.00 | | 672 541.00 | 672 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 422 541.00 | | 24 422 541.00 | 24 422 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 827.00 | -166 837.00 | | -262 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 074.00 | -95 989.00 | | -1 101 074.00 |
DL TOTAL (I) | -1 353 901.00 | -252 827.00 | | -1 353 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 761 867.00 | 24 964 389.00 | | 25 761 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 10 446.00 | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 776 443.00 | 24 974 835.00 | | 25 776 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 422 541.00 | 24 722 008.00 | | 24 422 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 761 867.00 | | | 25 761 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 23 750 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 148 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 558 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 384.00 | |
GE Autres charges | | | 24 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 633 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 456.00 | 102 254.00 | | 111 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 456.00 | 102 254.00 | | 111 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 456.00 | -102 254.00 | | -111 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494 808.00 | -75 578.00 | | -494 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 148 798.00 | 102 254.00 | | 25 148 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 249 872.00 | 198 243.00 | | 26 249 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 074.00 | -95 989.00 | | -1 101 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VB T. V. A. | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
VC Groupe et associés | 570 386.00 | | | 570 386.00 |
VI Groupe et associés | 25 761 867.00 | 25 761 867.00 | | 25 761 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 370.00 | 654 370.00 | | 654 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 443.00 | 25 776 443.00 | | 25 776 443.00 |