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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 944.00 | 12 469.00 | 474.00 | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 044.00 | 32 569.00 | 474.00 | 33 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
BZ Autres créances | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CF Disponibilités | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 720.00 | | 325 720.00 | 325 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 763.00 | 32 569.00 | 326 194.00 | 358 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -75 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 081.00 | 21 226.00 | | -170 081.00 |
DL TOTAL (I) | -169 075.00 | -47 714.00 | | -169 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 87 219.00 | 10 351.00 | | 87 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 219.00 | 24 851.00 | | 87 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | 65 974.00 | | 44 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 655.00 | 103 103.00 | | 158 655.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 610.00 | 230 981.00 | | 201 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 050.00 | 400 059.00 | | 408 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 194.00 | 377 197.00 | | 326 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 551.00 | | 368 551.00 | 368 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 551.00 | | 368 551.00 | 368 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 160.00 | 76.00 | | 82 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 160.00 | -76.00 | | -82 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 262.00 | 459 946.00 | | 385 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 343.00 | 438 720.00 | | 555 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 081.00 | 21 226.00 | | -170 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095.00 | 474.00 | | 12 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995.00 | 474.00 | | 11 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 851.00 | 78 660.00 | 16 292.00 | 24 851.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 851.00 | 98 660.00 | 16 292.00 | 24 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 610.00 | 201 610.00 | | 201 610.00 |
UX Autres créances clients | 218 612.00 | | | 218 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 284.00 | 243 284.00 | | 243 284.00 |
VW T.V.A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 050.00 | 408 050.00 | | 408 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |