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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AH Fonds commercial | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 12 568.00 | 1 621.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 364.00 | 9 293.00 | 16 071.00 | 25 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 306.00 | 27 132.00 | 173 174.00 | 200 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 276.00 | 27 132.00 | 186 144.00 | 213 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 038.00 | 73 102.00 | | 109 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 474.00 | 35 936.00 | | 22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 132 611.00 | 110 138.00 | | 132 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 794.00 | 51 687.00 | | 26 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 14 458.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 10 017.00 | | 11 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 423.00 | 12 774.00 | | 9 423.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 503.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 533.00 | 89 439.00 | | 53 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 144.00 | 199 577.00 | | 186 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 281.00 | 64 971.00 | | 51 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 7 460.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 931.00 | 228 042.00 | | 215 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 457.00 | 192 107.00 | | 193 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 474.00 | 35 936.00 | | 22 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 057.00 | 4 075.00 | | 23 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | 4 075.00 | | 17 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088.00 | 4 836.00 | 2 251.00 | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VP Divers | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 533.00 | 51 281.00 | 2 251.00 | 53 533.00 |