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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 100.00 | 1 065.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 058.00 | 8 593.00 | 16 466.00 | 25 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 858.00 | 8 693.00 | 28 165.00 | 36 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 597.00 | 8 693.00 | 100 904.00 | 109 597.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 058.00 | | 4 800.00 | 32 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 058.00 | | 1 166.00 | 25 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 634.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116.00 | 1 577.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | 1 577.00 | | 7 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 183.00 | 19 049.00 | 134.00 | 19 183.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 079.00 | | | 28 079.00 |