| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 995.00 | 15 615.00 | 41 380.00 | 56 995.00 |
040 Immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 957.00 | 17 346.00 | 175 612.00 | 192 957.00 |
060 Stock marchandises | 195 227.00 | | 195 227.00 | 195 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
072 Créances – Autres | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
084 Disponibilités | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 648.00 | | 297 648.00 | 297 648.00 |
110 Total général Actif | 490 605.00 | 17 346.00 | 473 260.00 | 490 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 189 590.00 | 924 001.00 | | 1 189 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 987.00 | 34 281.00 | | 40 987.00 |
230 Autres produits | 463.00 | 5 512.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 231 039.00 | 963 794.00 | | 1 231 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880 730.00 | 650 533.00 | | 880 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 630.00 | -21 911.00 | | -74 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 833.00 | 281.00 | | 7 833.00 |
242 Autres charges externes. | 92 742.00 | 89 869.00 | | 92 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 551.00 | 9 772.00 | | 14 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 834.00 | 150 532.00 | | 189 834.00 |
252 Charges sociales | 67 889.00 | 54 089.00 | | 67 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 723.00 | 6 708.00 | | 8 723.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 290.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 187 892.00 | 940 163.00 | | 1 187 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 147.00 | 23 631.00 | | 43 147.00 |
280 Produits financiers | | 252.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 040.00 | | |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 750.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 3 447.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 2 700.00 | | 5 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 043.00 | 20 027.00 | | 36 043.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 757.00 | | | 176 757.00 |