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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 945.00 | 14 732.00 | 213.00 | 14 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 655.00 | 28 735.00 | 9 920.00 | 38 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 540.00 | 43 467.00 | 25 073.00 | 68 540.00 |
BT Marchandises | 780 749.00 | | 780 749.00 | 780 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 052.00 | 52 931.00 | 993 121.00 | 1 046 052.00 |
BZ Autres créances | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CF Disponibilités | 283 426.00 | | 283 426.00 | 283 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 129.00 | 52 931.00 | 2 094 198.00 | 2 147 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 669.00 | 96 398.00 | 2 119 271.00 | 2 215 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 230.00 | 143 416.00 | | 217 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 266.00 | 73 815.00 | | 325 266.00 |
DL TOTAL (I) | 762 496.00 | 437 231.00 | | 762 496.00 |
DP Provisions pour risques | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 919.00 | 14 479.00 | | 39 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 964.00 | 1 036 029.00 | | 920 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 783.00 | 164 491.00 | | 338 783.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | 480.00 | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 375.00 | 1 215 479.00 | | 1 308 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 271.00 | 1 701 110.00 | | 2 119 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 375.00 | 1 215 479.00 | | 1 308 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 862.00 | | 7 677.00 | 60 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 922.00 | | 6 677.00 | 46 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 1 000.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 956.00 | 3 511.00 | | 39 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 956.00 | 3 511.00 | | 39 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
6T Sur comptes clients | 46 192.00 | 52 931.00 | 46 192.00 | 46 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 192.00 | 52 931.00 | 46 192.00 | 46 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 592.00 | 52 931.00 | 46 192.00 | 94 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 931.00 | 46 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 964.00 | 920 964.00 | | 920 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 976 845.00 | | | 976 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
VB T. V. A. | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 895.00 | 1 082 955.00 | 14 940.00 | 1 097 895.00 |
VW T.V.A. | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 456.00 | 1 268 456.00 | | 1 268 456.00 |