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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 9 366.00 | 750.00 | 10 116.00 |
040 Immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 459.00 | 10 666.00 | 69 792.00 | 80 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
060 Stock marchandises | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 394.00 | 11 079.00 | 7 315.00 | 18 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 014.00 | 11 079.00 | 23 936.00 | 35 014.00 |
110 Total général Actif | 115 473.00 | 21 745.00 | 93 728.00 | 115 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | 180.00 | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 779.00 | 153 346.00 | | 109 779.00 |
230 Autres produits | 15 409.00 | 1 461.00 | | 15 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 688.00 | 154 987.00 | | 126 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 150.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 448.00 | 22 017.00 | | 25 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | 3 520.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 49 825.00 | 53 300.00 | | 49 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 2 092.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 356.00 | 41 826.00 | | 21 356.00 |
252 Charges sociales | 618.00 | 2 237.00 | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 781.00 | | 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 662.00 | 4 284.00 | | 9 662.00 |
262 Autres charges | 12 354.00 | 3.00 | | 12 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 172.00 | 130 211.00 | | 124 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 516.00 | 24 776.00 | | 2 516.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 1 275.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 1 300.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | -852.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 797.00 | 23 054.00 | | 2 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 389.00 | | | 10 389.00 |