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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 627.00 | 142 782.00 | 75 846.00 | 218 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 632.00 | 123 218.00 | 123 414.00 | 246 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 175.00 | 265 999.00 | 213 175.00 | 479 175.00 |
BT Marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
CF Disponibilités | 227 983.00 | | 227 983.00 | 227 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 144.00 | | 856 144.00 | 856 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 318.00 | 265 999.00 | 1 069 319.00 | 1 335 318.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 351 953.00 | 214 737.00 | | 351 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 457.00 | 157 376.00 | | 147 457.00 |
DL TOTAL (I) | 720 510.00 | 593 213.00 | | 720 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 129.00 | 221 377.00 | | 157 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 816.00 | 12 829.00 | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 069.00 | 93 131.00 | | 105 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 796.00 | 50 052.00 | | 61 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 809.00 | 377 388.00 | | 348 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 319.00 | 970 601.00 | | 1 069 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 460.00 | 220 726.00 | | 257 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 974.00 | | 13 260.00 | 500 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 059.00 | 479 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 059.00 | 465 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 058.00 | | 13 260.00 | 487 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 444.00 | 62 600.00 | 27 044.00 | 230 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 444.00 | 62 600.00 | 27 044.00 | 230 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VC Groupe et associés | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 880.00 | 65 531.00 | 91 349.00 | 156 880.00 |
VI Groupe et associés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 196.00 | 69 481.00 | 13 715.00 | 83 196.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 809.00 | 257 460.00 | 91 349.00 | 348 809.00 |