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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 319.00 | 6 981.00 | 15 338.00 | 22 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 136.00 | | 1 107 136.00 | 1 107 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 339.00 | 80 890.00 | 101 449.00 | 182 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 490.00 | 87 871.00 | 1 296 618.00 | 1 384 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 403.00 | | 451 403.00 | 451 403.00 |
BZ Autres créances | 126 496.00 | | 126 496.00 | 126 496.00 |
CF Disponibilités | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 743.00 | | 657 743.00 | 657 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 234.00 | 87 871.00 | 1 954 362.00 | 2 042 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 3 781.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 43 558.00 | 71 847.00 | | 43 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 602.00 | 107 930.00 | | -37 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 956.00 | 1 583 558.00 | | 1 545 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 586.00 | 53 169.00 | | 83 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 666.00 | 238 561.00 | | 270 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 32 504.00 | | 5 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 7 556.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 406.00 | 333 802.00 | | 408 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 362.00 | 1 917 361.00 | | 1 954 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 406.00 | | | 408 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 251.00 | | 1 267 251.00 | 1 267 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 251.00 | | 1 267 251.00 | 1 267 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 152.00 | 53 588.00 | | -20 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 404.00 | 1 457 063.00 | | 1 317 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 007.00 | 1 349 132.00 | | 1 355 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 603.00 | 107 931.00 | | -37 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 596.00 | | 159 357.00 | 1 227 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 1 384 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 182 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 657.00 | | 65 725.00 | 1 113 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 171.00 | | 93 631.00 | 91 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 647.00 | 16 687.00 | 2 462.00 | 73 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 462.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 128.00 | 16 225.00 | 2 462.00 | 67 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 451 404.00 | | | 451 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 664.00 | 613 895.00 | 22 769.00 | 636 664.00 |
VW T.V.A. | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 406.00 | 408 406.00 | | 408 406.00 |