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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 439.00 | 6 664.00 | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 27 438.00 | 13 509.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 015.00 | 19 401.00 | 31 614.00 | 51 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 878.00 | 47 278.00 | 74 600.00 | 121 878.00 |
BT Marchandises | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 184.00 | 2 268.00 | 409 915.00 | 412 184.00 |
BZ Autres créances | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
CF Disponibilités | 385 361.00 | | 385 361.00 | 385 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 371.00 | 2 268.00 | 1 111 103.00 | 1 113 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 250.00 | 49 546.00 | 1 185 703.00 | 1 235 250.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 537.00 | 266 759.00 | | 385 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 486.00 | 178 777.00 | | 135 486.00 |
DL TOTAL (I) | 631 023.00 | 555 537.00 | | 631 023.00 |
DN Avances conditionnées | 26 550.00 | 31 860.00 | | 26 550.00 |
DO TOTAL (II) | 26 550.00 | 31 860.00 | | 26 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 419.00 | 102 251.00 | | 59 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 500.00 | 147 463.00 | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 592.00 | 207 883.00 | | 279 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 933.00 | 94 010.00 | | 86 933.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 989.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 129.00 | 552 598.00 | | 528 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 703.00 | 1 139 996.00 | | 1 185 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 802.00 | 494 701.00 | | 505 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 417.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 121.00 | | 15 737.00 | 107 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 121 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 17 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | 6 704.00 | 11 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 056.00 | | 8 907.00 | 83 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | 126.00 | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 703.00 | 15 555.00 | 980.00 | 32 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 439.00 | 980.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 15 116.00 | | 31 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
6T Sur comptes clients | 7 867.00 | | 5 599.00 | 7 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 532.00 | | 10 263.00 | 12 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 532.00 | | 10 263.00 | 12 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 592.00 | 279 592.00 | | 279 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 409 469.00 | | | 409 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 488.00 | 36 632.00 | 48 856.00 | 85 488.00 |
VI Groupe et associés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 559.00 | 466 922.00 | 12 637.00 | 479 559.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 658.00 | 505 802.00 | 48 856.00 | 554 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |