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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 728 851.00 | | 728 851.00 | 728 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
BZ Autres créances | 1 413 068.00 | | 1 413 068.00 | 1 413 068.00 |
CF Disponibilités | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 696.00 | | 1 478 696.00 | 1 478 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 547.00 | | 2 207 547.00 | 2 207 547.00 |
CU Autres participations | 728 851.00 | | 728 851.00 | 728 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 950.00 | 1 248 950.00 | | 1 248 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DH Report à nouveau | -54 508.00 | -44 108.00 | | -54 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | -10 401.00 | | 406.00 |
DK Provisions réglementées | 13 713.00 | 4 423.00 | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 993.00 | 1 203 297.00 | | 1 212 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 041.00 | 301 995.00 | | 260 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 489.00 | 717 350.00 | | 717 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 760.00 | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 555.00 | 8 435.00 | | 14 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 553.00 | 1 030 540.00 | | 994 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 547.00 | 2 233 837.00 | | 2 207 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 462.00 | 522 317.00 | | 578 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 983.00 | 1.00 | | 84 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 290.00 | 4 423.00 | | 9 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 273.00 | 4 424.00 | | 94 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 270.00 | -4 424.00 | | -94 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 658.00 | 25 687.00 | | 132 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 252.00 | 36 087.00 | | 132 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | -10 401.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 861.00 | | 990.00 | 737 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 728 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 728 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 861.00 | | 990.00 | 737 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 423.00 | 9 290.00 | | 4 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 423.00 | 9 290.00 | | 4 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 041.00 | 43 949.00 | 172 139.00 | 260 041.00 |
VI Groupe et associés | 467 489.00 | 467 489.00 | | 467 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VP Divers | 1 413 068.00 | | | 1 413 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 655.00 | 1 445 655.00 | | 1 445 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 553.00 | 578 462.00 | 372 139.00 | 994 553.00 |