| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
AP Constructions | 712 851.00 | 297 705.00 | 415 146.00 | 712 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 958.00 | 13 919.00 | 2 039.00 | 15 958.00 |
AX Avances et acomptes | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 907.00 | 311 624.00 | 445 283.00 | 756 907.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 089.00 | | 877 089.00 | 877 089.00 |
CF Disponibilités | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 730.00 | | 918 730.00 | 918 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 636.00 | 311 624.00 | 1 364 012.00 | 1 675 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 270 843.00 | 270 843.00 | | 270 843.00 |
DH Report à nouveau | 138 129.00 | 138 559.00 | | 138 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 016.00 | -430.00 | | 106 016.00 |
DL TOTAL (I) | 683 947.00 | 577 931.00 | | 683 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 968.00 | 486 968.00 | | 486 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 5 645.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 2 267.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 183 927.00 | 175 680.00 | | 183 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 065.00 | 673 740.00 | | 680 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 012.00 | 1 251 671.00 | | 1 364 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 721.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 603.00 | 134 044.00 | | 259 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 587.00 | 134 474.00 | | 153 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 016.00 | -430.00 | | 106 016.00 |