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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 17 990.00 | 112.00 | 18 101.00 |
AN Terrains | 810 227.00 | 3 894.00 | 806 333.00 | 810 227.00 |
AP Constructions | 22 058 520.00 | 5 479 674.00 | 16 578 847.00 | 22 058 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 4 239.00 | 4 852.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 798.00 | 394 531.00 | 107 268.00 | 501 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 634 764.00 | | 4 634 764.00 | 4 634 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 042 247.00 | 5 901 851.00 | 22 140 396.00 | 28 042 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 685.00 | 123 169.00 | 145 516.00 | 268 685.00 |
BZ Autres créances | 1 167 861.00 | | 1 167 861.00 | 1 167 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 1 523 215.00 | | 1 523 215.00 | 1 523 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 967.00 | 123 169.00 | 2 868 798.00 | 2 991 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 034 214.00 | 6 025 020.00 | 25 009 194.00 | 31 034 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
CU Autres participations | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
DG Autres réserves | 1 078 035.00 | 888 223.00 | | 1 078 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 663.00 | 1 187 663.00 | | 1 187 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 777.00 | 189 812.00 | | 160 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 605 592.00 | 4 523 359.00 | | 4 605 592.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 606.00 | 7 603 596.00 | | 7 846 606.00 |
DN Avances conditionnées | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DO TOTAL (II) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 43 803.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 43 803.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 011 994.00 | 14 982 947.00 | | 16 011 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 924.00 | 149 152.00 | | 160 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 159.00 | 525 772.00 | | 424 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 391.00 | 324 432.00 | | 437 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 363.00 | | |
EA Autres dettes | 92 136.00 | 63 648.00 | | 92 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 126 604.00 | 16 108 113.00 | | 17 126 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 009 194.00 | 23 765 496.00 | | 25 009 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 816.00 | 1 542 726.00 | | 1 414 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 871 072.00 | | 1 871 072.00 | 1 871 072.00 |
FG Production vendue services | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 650.00 | | 1 890 650.00 | 1 890 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 14 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 213.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 967.00 | 206 778.00 | | 157 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 927.00 | 3 493.00 | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 994.00 | 210 484.00 | | 163 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117.00 | 73 650.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 103.00 | 87 589.00 | | 17 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 891.00 | 122 895.00 | | 146 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 036.00 | 2 081 576.00 | | 2 205 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 259.00 | 1 891 764.00 | | 2 044 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 777.00 | 189 812.00 | | 160 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 092 093.00 | | 4 535 425.00 | 25 092 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 271.00 | 28 042 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585 271.00 | 28 014 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 064 247.00 | | 4 535 425.00 | 25 064 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 931.00 | 743 656.00 | 24 261.00 | 5 180 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 785.00 | 205.00 | | 17 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 146.00 | 743 451.00 | 24 261.00 | 5 163 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 803.00 | | 17 803.00 | 43 803.00 |
6T Sur comptes clients | 137 554.00 | 6 614.00 | 20 999.00 | 137 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 006.00 | 6 614.00 | 25 926.00 | 144 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 809.00 | 6 614.00 | 43 729.00 | 187 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 614.00 | 38 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 924.00 | 160 924.00 | | 160 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 159.00 | 424 159.00 | | 424 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
UX Autres créances clients | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
VB T. V. A. | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
VC Groupe et associés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 011 994.00 | 471 148.00 | 1 719 447.00 | 16 011 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 347 989.00 | | | 1 347 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 261.00 | | | 326 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 583.00 | | | 1 062 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 752.00 | 1 305 238.00 | 163 515.00 | 1 468 752.00 |
VW T.V.A. | 337 710.00 | 166 768.00 | 170 942.00 | 337 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 126 604.00 | 1 414 816.00 | 1 890 389.00 | 17 126 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |