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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 971.00 | | 952 971.00 | 952 971.00 |
BZ Autres créances | 727 202.00 | | 727 202.00 | 727 202.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 930.00 | | 728 930.00 | 728 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 901.00 | | 1 681 901.00 | 1 681 901.00 |
CU Autres participations | 952 971.00 | | 952 971.00 | 952 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 1 034 369.00 | | | 1 034 369.00 |
DH Report à nouveau | 342 921.00 | | | 342 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 705.00 | | | 1 657 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 901.00 | | | 1 681 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 971.00 | | | 952 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 971.00 | | | 952 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 590 331.00 | | | 590 331.00 |
VI Groupe et associés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 202.00 | 727 202.00 | | 727 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |