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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 174 797.00 | 98 603.00 | 76 193.00 | 174 797.00 |
AP Constructions | 135 672.00 | 66 908.00 | 68 764.00 | 135 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 934.00 | 1 815 557.00 | 739 376.00 | 2 554 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 967.00 | 637 445.00 | 103 521.00 | 740 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 675.00 | 2 627 808.00 | 1 005 867.00 | 3 633 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 158.00 | | 157 158.00 | 157 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 099.00 | | 192 099.00 | 192 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 082.00 | 41 302.00 | 1 222 779.00 | 1 264 082.00 |
BZ Autres créances | 235 807.00 | | 235 807.00 | 235 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 779.00 | | 952 779.00 | 952 779.00 |
CF Disponibilités | 1 466 172.00 | | 1 466 172.00 | 1 466 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 770.00 | 41 302.00 | 4 241 467.00 | 4 282 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 446.00 | 2 669 111.00 | 5 247 334.00 | 7 916 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 3 426 777.00 | | | 3 426 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 261.00 | | | 563 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 217.00 | | | 4 057 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 438.00 | | | 181 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 438.00 | | | 181 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 719.00 | | | 401 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 240.00 | | | 397 240.00 |
EA Autres dettes | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 679.00 | | | 1 008 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 334.00 | | | 5 247 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 444.00 | | | 909 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 405.00 | | 289 774.00 | 3 379 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 504.00 | 3 633 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 504.00 | 3 620 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 824.00 | | 289 774.00 | 3 365 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 611.00 | 288 701.00 | 35 504.00 | 2 374 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 317.00 | 288 701.00 | 35 504.00 | 2 365 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 318.00 | 8 120.00 | | 173 318.00 |
6T Sur comptes clients | 38 747.00 | 8 710.00 | 6 155.00 | 38 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 747.00 | 8 710.00 | 6 155.00 | 38 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 065.00 | 16 830.00 | 6 155.00 | 212 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 830.00 | 6 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 719.00 | 401 719.00 | | 401 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 561.00 | | | 1 214 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VB T. V. A. | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 632.00 | 88 463.00 | 87 168.00 | 175 632.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 738.00 | 1 514 281.00 | 2 457.00 | 1 516 738.00 |
VW T.V.A. | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 613.00 | 909 444.00 | 87 168.00 | 996 613.00 |