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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 938.00 | 37 552.00 | 10 386.00 | 47 938.00 |
AH Fonds commercial | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 15 851.00 | 8 394.00 | 7 457.00 | 15 851.00 |
AP Constructions | 75 234.00 | 61 779.00 | 13 455.00 | 75 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 089.00 | 1 925 587.00 | 285 501.00 | 2 211 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 554.00 | 204 596.00 | 18 958.00 | 223 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 693.00 | 2 237 910.00 | 653 782.00 | 2 891 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 425.00 | 18 368.00 | 398 057.00 | 416 425.00 |
BN En cours de production de biens | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 749.00 | | 450 749.00 | 450 749.00 |
BT Marchandises | 572 030.00 | | 572 030.00 | 572 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 400.00 | 41 479.00 | 1 410 921.00 | 1 452 400.00 |
BZ Autres créances | 286 205.00 | | 286 205.00 | 286 205.00 |
CF Disponibilités | 237 249.00 | | 237 249.00 | 237 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 451.00 | 59 847.00 | 3 653 604.00 | 3 713 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 144.00 | 2 297 757.00 | 4 307 387.00 | 6 605 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DG Autres réserves | 768 744.00 | | | 768 744.00 |
DH Report à nouveau | -753 587.00 | | | -753 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 733 424.00 | | | 733 424.00 |
DN Avances conditionnées | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
DO TOTAL (II) | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
DP Provisions pour risques | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 836.00 | | | 202 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 206.00 | | | 478 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 290.00 | | | 1 649 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 632.00 | | | 874 632.00 |
EA Autres dettes | 260 079.00 | | | 260 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 045.00 | | | 3 465 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 387.00 | | | 4 307 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 924.00 | | | 3 070 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 938.00 | 443 123.00 | 3 110 062.00 | 2 666 938.00 |
FD Production vendue biens | 2 032 351.00 | 1 983 106.00 | 4 015 457.00 | 2 032 351.00 |
FG Production vendue services | 211 631.00 | 188 648.00 | 400 280.00 | 211 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 920.00 | 2 614 878.00 | 7 525 799.00 | 4 910 920.00 |
FM Production stockée | | | 7 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 344.00 | | | -21 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 065.00 | | | -51 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 890.00 | | | 7 621 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 444.00 | | | 7 589 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 593.00 | | | 2 837 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 028.00 | | | 2 494 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 012.00 | 105 899.00 | | 2 132 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 688.00 | 3 864.00 | | 33 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 324.00 | 102 035.00 | | 2 098 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 423.00 | 9 014.00 | | 16 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 423.00 | 9 014.00 | | 16 423.00 |
UG ‐ Financières | | 9 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 836.00 | 102 680.00 | | 202 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 291.00 | 1 649 291.00 | | 1 649 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 080.00 | 260 080.00 | | 260 080.00 |
UP Prêts | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
UX Autres créances clients | 286 206.00 | | | 286 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 750.00 | 94 785.00 | 293 964.00 | 388 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 632.00 | 874 632.00 | | 874 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 547.00 | 1 828 931.00 | 80 617.00 | 1 909 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 045.00 | 3 070 925.00 | 293 964.00 | 3 465 045.00 |