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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 996.00 | 5 688.00 | 308.00 | 5 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 4 486.00 | 9 722.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 4 657.00 | 155.00 | 4 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 316.00 | 14 831.00 | 21 485.00 | 36 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 155.00 | 12 563.00 | 311 591.00 | 324 155.00 |
BZ Autres créances | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CF Disponibilités | 130 941.00 | | 130 941.00 | 130 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 559.00 | 12 563.00 | 515 995.00 | 528 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 875.00 | 27 394.00 | 537 481.00 | 564 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 000.00 | -236 859.00 | | -368 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 937.00 | -131 141.00 | | -671 937.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 937.00 | -335 000.00 | | -1 006 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | 4 146.00 | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 719.00 | 408 719.00 | | 826 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 502.00 | 273 628.00 | | 359 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 029.00 | 404 580.00 | | 356 029.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 418.00 | 1 091 319.00 | | 1 544 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 481.00 | 1 106 319.00 | | 537 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 418.00 | 921 319.00 | | 1 374 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | 4 146.00 | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 316.00 | | 10 000.00 | 26 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | | 10 000.00 | 19 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152.00 | 2 679.00 | | 12 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 232.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 2 447.00 | | 6 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 500.00 | 8 500.00 | 170 000.00 | 178 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 502.00 | 359 502.00 | | 359 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 309 129.00 | | | 309 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VB T. V. A. | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 648 219.00 | 648 219.00 | | 648 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 539.00 | 242 539.00 | | 242 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 918.00 | 397 618.00 | 1 300.00 | 398 918.00 |
VW T.V.A. | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 418.00 | 1 374 418.00 | 170 000.00 | 1 544 418.00 |