| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 728.00 | 114.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 361.00 | 58 876.00 | 42 485.00 | 101 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 953.00 | 61 604.00 | 155 349.00 | 216 953.00 |
BT Marchandises | 362 603.00 | | 362 603.00 | 362 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 433.00 | | 356 433.00 | 356 433.00 |
BZ Autres créances | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CF Disponibilités | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 224.00 | | 863 224.00 | 863 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 177.00 | 61 604.00 | 1 018 573.00 | 1 080 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 016.00 | -148 407.00 | | -147 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | 1 391.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | -86 221.00 | -97 016.00 | | -86 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 757.00 | 165 756.00 | | 100 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 336.00 | 336 468.00 | | 377 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 380.00 | 463 974.00 | | 559 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 364.00 | 52 991.00 | | 65 364.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 876.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 795.00 | 1 020 066.00 | | 1 104 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 573.00 | 923 050.00 | | 1 018 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 087.00 | | | 1 071 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 504.00 | | 1 715 504.00 | 1 715 504.00 |
FG Production vendue services | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 557.00 | | 1 734 557.00 | 1 734 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 900.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 900.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -413.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 076.00 | 1 483 007.00 | | 1 753 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 282.00 | 1 481 616.00 | | 1 742 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794.00 | 1 391.00 | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 317.00 | | 2 686.00 | 220 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 216 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 104 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 567.00 | | 2 686.00 | 107 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 313.00 | 12 341.00 | 6 050.00 | 55 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 12 341.00 | 6 050.00 | 55 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 380.00 | 559 380.00 | | 559 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 349 066.00 | | | 349 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 757.00 | 67 049.00 | 33 708.00 | 100 757.00 |
VI Groupe et associés | 377 179.00 | 377 179.00 | | 377 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 789.00 | 400 039.00 | 12 750.00 | 412 789.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 795.00 | 1 071 087.00 | 33 708.00 | 1 104 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
ST Autres comptes | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 605.00 | | | 345 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 108.00 | | | 232 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 355.00 | | | 240 355.00 |