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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 178 652.00 | 9 428 976.00 | 1 749 676.00 | 11 178 652.00 |
AH Fonds commercial | 34 366 616.00 | 2 140 955.00 | 32 225 661.00 | 34 366 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 461 157.00 | | 1 461 157.00 | 1 461 157.00 |
AN Terrains | 585 534.00 | | 585 534.00 | 585 534.00 |
AP Constructions | 3 005 454.00 | 3 005 454.00 | | 3 005 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 684.00 | 811 793.00 | 7 891.00 | 819 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900 760.00 | 7 314 796.00 | 2 585 964.00 | 9 900 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 696 836.00 | 18 316.00 | 14 678 520.00 | 14 696 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BF Prêts | 335 917.00 | | 335 917.00 | 335 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050 366.00 | | 4 050 366.00 | 4 050 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 904 524.00 | 53 762 823.00 | 118 141 702.00 | 171 904 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BN En cours de production de biens | 383 933.00 | | 383 933.00 | 383 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 606 800.00 | 1 237 156.00 | 1 369 644.00 | 2 606 800.00 |
BT Marchandises | 671 355.00 | 153 796.00 | 517 559.00 | 671 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 099 059.00 | 1 513 136.00 | 19 585 923.00 | 21 099 059.00 |
BZ Autres créances | 12 040 804.00 | 4 302 031.00 | 7 738 773.00 | 12 040 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 870 049.00 | | 870 049.00 | 870 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937 270.00 | | 1 937 270.00 | 1 937 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 645 588.00 | 7 221 365.00 | 32 424 222.00 | 39 645 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 353 332.00 | | 353 332.00 | 353 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 903 444.00 | 60 984 188.00 | 150 919 256.00 | 211 903 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 339 083.00 | 174 384.00 | 53 164 698.00 | 53 339 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 153 438.00 | 30 857 437.00 | 7 296 002.00 | 38 153 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 531 365.00 | 12 531 365.00 | | 12 531 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 446 284.00 | 6 446 284.00 | | 6 446 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253 137.00 | 1 231 102.00 | | 1 253 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
DH Report à nouveau | | 2 073 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430 569.00 | 5 236 195.00 | | 13 430 569.00 |
DK Provisions réglementées | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
DL TOTAL (I) | 52 264 031.00 | 46 690 546.00 | | 52 264 031.00 |
DP Provisions pour risques | 700 211.00 | 589 475.00 | | 700 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 211.00 | 589 475.00 | | 700 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 061 676.00 | 46 671 761.00 | | 50 061 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 861 725.00 | 17 228 801.00 | | 12 861 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 579.00 | 489 894.00 | | 940 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578 921.00 | 7 631 992.00 | | 7 578 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251 144.00 | 16 367 960.00 | | 17 251 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 258 806.00 | 2 258 806.00 | | 2 258 806.00 |
EA Autres dettes | 2 171 340.00 | 2 138 739.00 | | 2 171 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 134 544.00 | 3 747 511.00 | | 4 134 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 258 736.00 | 96 535 464.00 | | 97 258 736.00 |
ED (V) | 696 279.00 | 133 813.00 | | 696 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 919 256.00 | 143 949 298.00 | | 150 919 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 013 041.00 | 54 962 014.00 | | 49 013 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 520 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 364 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 753 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 638 448.00 | |
FM Production stockée | | | -6 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 051 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 255 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 314 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 919 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 968 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 807 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 447 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 718 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 434 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 920 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 147.00 | 71 961.00 | | 32 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 722.00 | 44 836.00 | | 1 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 358.00 | 404 010.00 | | 120 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 227.00 | 520 806.00 | | 154 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 987.00 | 985 802.00 | | 474 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 334.00 | 139 500.00 | | 22 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 321.00 | 1 232 134.00 | | 497 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 094.00 | -711 327.00 | | -343 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -572 294.00 | -284 298.00 | | -572 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 320.00 | -251 691.00 | | -574 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 843 676.00 | 100 384 059.00 | | 110 843 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 119 878.00 | 94 077 100.00 | | 95 119 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 430 569.00 | 5 236 195.00 | | 13 430 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 506.00 | 67 160.00 | | 61 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 100 000.00 | | | 17 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 000.00 | 375 000.00 | 265 000.00 | 590 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 290 000.00 | 1 391 000.00 | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227 000.00 | 973 000.00 | 1 687 000.00 | 2 227 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 317 000.00 | | | 4 317 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544 000.00 | 2 364 000.00 | 2 977 000.00 | 9 544 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 276 000.00 | 2 740 000.00 | 3 242 000.00 | 10 276 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | 5.00 | 2 254.00 | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 1 409.00 | 762.00 | 2 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 697.00 | 3 295.00 | | 14 697.00 |
UP Prêts | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 062.00 | 5 773.00 | 43 718.00 | 50 062.00 |
VP Divers | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 160.00 | 37 355.00 | 16 805.00 | 54 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 318.00 | 49 013.00 | 46 734.00 | 96 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 833.00 | | | 833.00 |