| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 196.00 | 303 644.00 | 47 552.00 | 351 196.00 |
AN Terrains | 83 096.00 | 10 713.00 | 72 384.00 | 83 096.00 |
AP Constructions | 511 031.00 | 78 938.00 | 432 093.00 | 511 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 238 382.00 | 8 152 800.00 | 2 085 582.00 | 10 238 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 919.00 | 1 047 453.00 | 270 466.00 | 1 317 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 082.00 | | 90 082.00 | 90 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 301 277.00 | 9 593 548.00 | 4 707 730.00 | 14 301 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966 224.00 | 361 677.00 | 2 604 547.00 | 2 966 224.00 |
BN En cours de production de biens | 483 214.00 | | 483 214.00 | 483 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 228.00 | | 213 228.00 | 213 228.00 |
BT Marchandises | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109 342.00 | 121 656.00 | 7 987 686.00 | 8 109 342.00 |
BZ Autres créances | 1 863 331.00 | | 1 863 331.00 | 1 863 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 479.00 | | 300 479.00 | 300 479.00 |
CF Disponibilités | 710 219.00 | | 710 219.00 | 710 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 466.00 | | 601 466.00 | 601 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 448 520.00 | 483 333.00 | 14 965 187.00 | 15 448 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 754 932.00 | 10 076 881.00 | 19 678 051.00 | 29 754 932.00 |
CU Autres participations | 1 700 647.00 | | 1 700 647.00 | 1 700 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 318.00 | 2 223 318.00 | | 2 223 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 818 470.00 | 3 614 477.00 | | 3 818 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 568.00 | 1 170 653.00 | | 1 172 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 100.00 | 25 617.00 | | 22 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317 913.00 | 1 323 928.00 | | 1 317 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 169.00 | 8 586 793.00 | | 8 783 169.00 |
DP Provisions pour risques | 206 067.00 | 196 072.00 | | 206 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 067.00 | 196 072.00 | | 206 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 259.00 | 1 009 811.00 | | 1 549 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 348.00 | 914 826.00 | | 73 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 981.00 | 216 180.00 | | 95 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 549.00 | 5 408 760.00 | | 5 687 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 480.00 | 3 155 449.00 | | 3 135 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 931.00 | 129 188.00 | | 44 931.00 |
EA Autres dettes | 102 268.00 | 141 421.00 | | 102 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 816.00 | 10 975 636.00 | | 10 688 816.00 |
ED (V) | | 1 061.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 678 051.00 | 19 759 562.00 | | 19 678 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 239.00 | 29 979.00 | 788 218.00 | 758 239.00 |
FD Production vendue biens | 31 366 146.00 | 695 212.00 | 32 061 358.00 | 31 366 146.00 |
FG Production vendue services | 202 523.00 | 33 855.00 | 236 378.00 | 202 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 326 908.00 | 759 046.00 | 33 085 954.00 | 32 326 908.00 |
FM Production stockée | | | 48 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 346 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 742 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 614 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 74 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 968 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 421.00 | 69 687.00 | | 19 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156 379.00 | 10 932.00 | | 1 156 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 002.00 | 170 006.00 | | 187 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 802.00 | 250 624.00 | | 1 362 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 978.00 | 17 832.00 | | 19 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130 098.00 | | | 1 130 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 746.00 | 233 736.00 | | 180 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 822.00 | 251 569.00 | | 1 330 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 980.00 | -945.00 | | 31 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 355.00 | 173 742.00 | | 145 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 245.00 | 346 216.00 | | 170 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 823 007.00 | 33 721 105.00 | | 34 823 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 650 439.00 | 32 550 452.00 | | 33 650 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 568.00 | 1 170 653.00 | | 1 172 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 481 801.00 | | 1 794 366.00 | 15 481 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866 678.00 | 1 709 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 070.00 | 2 966 820.00 | 14 301 277.00 | 8 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 805.00 | 351 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 070.00 | 86 337.00 | 12 240 510.00 | 8 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 216.00 | | 22 785.00 | 342 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 769 517.00 | | 565 400.00 | 11 769 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 068.00 | | 1 206 182.00 | 3 370 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138 399.00 | 555 290.00 | 100 142.00 | 9 138 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 355.00 | 38 094.00 | 13 805.00 | 279 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859 044.00 | 517 196.00 | 86 337.00 | 8 859 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 323 928.00 | 180 746.00 | 186 762.00 | 1 323 928.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 072.00 | 10 769.00 | 774.00 | 196 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 831.00 | 86 846.00 | | 274 831.00 |
6T Sur comptes clients | 72 220.00 | 97 004.00 | 47 567.00 | 72 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 051.00 | 183 850.00 | 47 567.00 | 347 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 051.00 | 375 365.00 | 235 104.00 | 1 867 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 500.00 | 26 000.00 | 45 500.00 | 71 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 549.00 | 5 687 549.00 | | 5 687 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 508.00 | 1 427 508.00 | | 1 427 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 794.00 | 1 057 794.00 | | 1 057 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 249.00 | 198 249.00 | | 198 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 926.00 | 8 371.00 | | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 7 948 986.00 | | | 7 948 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
VB T. V. A. | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 259.00 | 284 306.00 | 1 014 951.00 | 1 549 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 459.00 | | | 407 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 007.00 | | | 1 218 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 466.00 | | | 601 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583 064.00 | 10 436 351.00 | 146 714.00 | 10 583 064.00 |
VW T.V.A. | 621 589.00 | 621 589.00 | | 621 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688 816.00 | 9 378 365.00 | 1 060 451.00 | 10 688 816.00 |