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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 073.00 | 9 307.00 | 5 765.00 | 15 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 073.00 | 9 307.00 | 8 765.00 | 18 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 338.00 | | 163 338.00 | 163 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 410.00 | 9 307.00 | 172 103.00 | 181 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 434.00 | 185 619.00 | | 160 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 016.00 | -10 185.00 | | -86 016.00 |
DL TOTAL (I) | 82 668.00 | 183 684.00 | | 82 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 675.00 | 9 382.00 | | 43 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 11 599.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | 28 784.00 | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 434.00 | 49 765.00 | | 89 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 103.00 | 233 449.00 | | 172 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 434.00 | 49 765.00 | | 89 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 705.00 | 636.00 | 123 340.00 | 122 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 705.00 | 636.00 | 123 340.00 | 122 705.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 384.00 | 187 388.00 | | 123 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 400.00 | 197 573.00 | | 209 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 016.00 | -10 185.00 | | -86 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 555.00 | 4 000.00 | | 12 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376.00 | 2 931.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 2 931.00 | | 6 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VP Divers | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 980.00 | 133 980.00 | 3 000.00 | 136 980.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |