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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 1 236.00 | 2 544.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 105.00 | 3 122.00 | 17 983.00 | 21 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 978.00 | 4 358.00 | 69 619.00 | 73 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 890.00 | | 99 890.00 | 99 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 867.00 | 4 358.00 | 169 509.00 | 173 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
DH Report à nouveau | -26 395.00 | | | -26 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | -26 395.00 | | 9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 22 478.00 | 12 642.00 | | 22 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 028.00 | 4 418.00 | | 35 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 190.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 200.00 | 14 347.00 | | 36 200.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 767.00 | 5 157.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 031.00 | 24 113.00 | | 147 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 509.00 | 36 755.00 | | 169 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 577.00 | 24 113.00 | | 90 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 714.00 | | 179 714.00 | 179 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 714.00 | | 179 714.00 | 179 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 237.00 | 46.00 | | 12 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 237.00 | 46.00 | | 12 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 237.00 | -46.00 | | -12 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 665.00 | 59 560.00 | | 182 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 829.00 | 85 955.00 | | 172 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836.00 | -26 395.00 | | 9 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 543.00 | 8 085.00 | | 12 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557.00 | | 71 420.00 | 2 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 47 958.00 | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | 20 380.00 | 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 3 082.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 2 953.00 | | 1 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 556.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 2 397.00 | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 847.00 | 9 393.00 | 39 728.00 | 65 847.00 |
VI Groupe et associés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 031.00 | 90 577.00 | 39 728.00 | 147 031.00 |