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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 774.00 | 35 602.00 | 26 172.00 | 61 774.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 066.00 | 36 393.00 | 26 672.00 | 63 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
060 Stock marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
110 Total général Actif | 137 483.00 | 36 393.00 | 101 090.00 | 137 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 774.00 | 24 612.00 | | 24 774.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 233.00 | 147 470.00 | | 175 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260.00 | 140.00 | | 260.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 372.00 | 172 224.00 | | 200 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 636.00 | 19 809.00 | | 23 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 972.00 | -522.00 | | 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 338.00 | 62 381.00 | | 57 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 593.00 | -2 244.00 | | 3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 41 029.00 | 43 640.00 | | 41 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 2 888.00 | | 3 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 904.00 | 25 664.00 | | 39 904.00 |
252 Charges sociales | 15 634.00 | 9 926.00 | | 15 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 515.00 | 8 127.00 | | 8 515.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 959.00 | 169 690.00 | | 193 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 412.00 | 2 533.00 | | 6 412.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 85.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 812.00 | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 271.00 | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 801.00 | 1 536.00 | | 4 801.00 |