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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 580.00 | | 2 806 580.00 | 2 806 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 420.00 | | 2 939 420.00 | 2 939 420.00 |
CU Autres participations | 2 773 152.00 | | 2 773 152.00 | 2 773 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 644 913.00 | 422 509.00 | | 644 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 174.00 | 262 404.00 | | 192 174.00 |
DK Provisions réglementées | 31 687.00 | 17 869.00 | | 31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 774.00 | 977 782.00 | | 1 143 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 814.00 | 1 707 062.00 | | 1 484 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 291.00 | 200 938.00 | | 202 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 14 546.00 | | 5 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 529.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 101 424.00 | 76 724.00 | | 101 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 646.00 | 2 001 800.00 | | 1 795 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 420.00 | 2 979 582.00 | | 2 939 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 150.00 | 532 676.00 | | 551 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 749.00 | 24 221.00 | | 27 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 818.00 | 7 992.00 | | 13 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 818.00 | 7 992.00 | | 13 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 818.00 | -7 992.00 | | -13 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 200.00 | -13 135.00 | | -21 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 425 646.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 826.00 | 163 242.00 | | 167 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 174.00 | 262 404.00 | | 192 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 580.00 | | | 2 806 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 152.00 | | | 2 788 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 869.00 | 13 818.00 | | 17 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 869.00 | 13 818.00 | | 17 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 814.00 | 240 318.00 | 1 044 302.00 | 1 484 814.00 |
VI Groupe et associés | 202 291.00 | 202 291.00 | | 202 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 147.00 | 106 147.00 | 15 000.00 | 121 147.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 646.00 | 551 150.00 | 1 044 302.00 | 1 795 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 926.00 | 9 364.00 | | 8 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | 2 553.00 | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 6 135.00 | 7 233.00 | | 6 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 926.00 | 9 364.00 | | 8 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 129.00 | 24 946.00 | | 25 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 575.00 | 1 694.00 | | 7 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 120.00 | 9 786.00 | | 10 120.00 |