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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
AH Fonds commercial | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
AP Constructions | 25 902.00 | 11 904.00 | 13 999.00 | 25 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 161.00 | 17 728.00 | 2 433.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 939.00 | 25 336.00 | 21 603.00 | 46 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 228.00 | 54 968.00 | 174 260.00 | 229 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CF Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 975.00 | 54 968.00 | 196 007.00 | 250 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
EA Autres dettes | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 007.00 | | | 196 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 281.00 | 1 426.00 | 237 707.00 | 236 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 281.00 | 1 426.00 | 237 707.00 | 236 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 158.00 | | | 238 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 360.00 | | 15 867.00 | 213 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 135.00 | | 15 867.00 | 77 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 136.00 | 13 832.00 | | 41 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 136.00 | 13 832.00 | | 41 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 749.00 | 14 049.00 | 7 700.00 | 21 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
YT Sous‐traitance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 382.00 | | | 91 382.00 |