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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 272.00 | 5 228.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 459.00 | 272.00 | 60 188.00 | 60 459.00 |
BT Marchandises | 661 300.00 | | 661 300.00 | 661 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 742.00 | 12 018.00 | 903 723.00 | 915 742.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 300 881.00 | | 300 881.00 | 300 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 113.00 | 12 018.00 | 1 866 095.00 | 1 878 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 572.00 | 12 290.00 | 1 926 282.00 | 1 938 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 832.00 | | | 282 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
DL TOTAL (I) | 366 827.00 | | | 366 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 815.00 | | | 844 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
EA Autres dettes | 410 595.00 | | | 410 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 455.00 | | | 1 559 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 282.00 | | | 1 926 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 161.00 | | | 1 416 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 664.00 | 235 798.00 | 2 366 462.00 | 2 130 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 664.00 | 235 798.00 | 2 366 462.00 | 2 130 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 662.00 | | | 2 419 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 667.00 | | | 2 368 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 214.00 | | 46 196.00 | 58 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 214.00 | | 46 196.00 | 58 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 214.00 | | 46 196.00 | 58 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 815.00 | 844 815.00 | | 844 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 595.00 | 410 595.00 | | 410 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
UX Autres créances clients | 901 320.00 | | | 901 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
VI Groupe et associés | 143 295.00 | | 143 295.00 | 143 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 891.00 | 901 510.00 | 69 381.00 | 970 891.00 |
VW T.V.A. | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 455.00 | 1 416 161.00 | 143 295.00 | 1 559 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 259.00 | | | 406 259.00 |
ST Autres comptes | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
YT Sous‐traitance | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 904.00 | | | 519 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 055.00 | | | 640 055.00 |