| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 177.00 | 108 422.00 | 23 755.00 | 132 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 477.00 | 72 885.00 | 158 591.00 | 231 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 901.00 | 182 408.00 | 830 493.00 | 1 012 901.00 |
BT Marchandises | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BZ Autres créances | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CF Disponibilités | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 453.00 | | 173 453.00 | 173 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 355.00 | 182 408.00 | 1 003 946.00 | 1 186 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 221.00 | | | 290 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
DL TOTAL (I) | 404 853.00 | | | 404 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 853.00 | | | 381 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 093.00 | | | 599 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 946.00 | | | 1 003 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 579.00 | | | 341 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 876.00 | | 1 366 876.00 | 1 366 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 876.00 | | 1 366 876.00 | 1 366 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 033.00 | | | 1 380 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 401.00 | | | 1 276 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 277.00 | | 15 624.00 | 997 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 063.00 | | 14 592.00 | 349 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 114.00 | | 1 031.00 | 27 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 684.00 | 54 724.00 | | 127 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 584.00 | 54 724.00 | | 126 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 853.00 | 124 339.00 | 257 514.00 | 381 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 176.00 | 55 030.00 | 28 146.00 | 83 176.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 093.00 | 341 579.00 | 257 514.00 | 599 093.00 |