| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 551 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 738.00 | 186 679.00 | 155 059.00 | 341 738.00 |
AN Terrains | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
AP Constructions | 151 136.00 | 53 296.00 | 97 841.00 | 151 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 531.00 | 7 465.00 | 6 066.00 | 13 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 324 068 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 213 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 986 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 294 699.00 | | 4 294 699.00 | 4 294 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 225 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 434 936 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 274 280 855.00 | 8 286 525.00 | 265 994 331.00 | 274 280 855.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 943.00 | 63 294.00 | | 55 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 668.00 | 66 805.00 | | 49 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 782.00 | 306 265.00 | | 666 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
DH Report à nouveau | 6 551 312.00 | 5 819 022.00 | | 6 551 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 185 833.00 | 1 391 307.00 | | 15 185 833.00 |
DK Provisions réglementées | 2 920 384.00 | 1 306 278.00 | | 2 920 384.00 |
DL TOTAL (I) | 128 523.00 | 146 572.00 | | 128 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 148.00 | 18 938.00 | | 22 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 26 353 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 787 414.00 | 60 614 334.00 | | 93 787 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 300.00 | 150 564.00 | | 159 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 27 617.00 | | 32 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | 32 163.00 | | 40 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 678.00 | | 924.00 |
EA Autres dettes | 47 432.00 | 12 879.00 | | 47 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 961.00 | 223 901.00 | | 280 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 936.00 | 392 287.00 | | 434 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 845 586.00 | 23 189 178.00 | | 76 845 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 080.00 | 5 928.00 | | 20 080.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 2 066.00 | | 2 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 303.00 | 809.00 | | 1 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 033.00 | | 457 033.00 | 457 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 935 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 275 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 474 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 368.00 | 130 155.00 | | 112 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 120.00 | 19 800.00 | | 135 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 488.00 | 149 955.00 | | 247 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281 094.00 | 15 230.00 | | 2 281 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 632.00 | 647.00 | | 148 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 106.00 | 783 972.00 | | 1 614 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043 832.00 | 799 848.00 | | 4 043 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 008.00 | -2 836.00 | | -11 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 3 789.00 | | 15 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 408.00 | 25 636 830.00 | | 30 477 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291 575.00 | 24 245 523.00 | | 15 291 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 185 833.00 | 1 391 307.00 | | 15 185 833.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 697.00 | -41.00 | | -18 697.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -8 959.00 | 1 673.00 | | -8 959.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 194.00 | 79.00 | | 194.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 059.00 | 7 409.00 | | 11 059.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 212.00 | 5 815.00 | | 20 212.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 132.00 | -113.00 | | 132.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 080.00 | 5 928.00 | | 20 080.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 008 630.00 | | 42 843 348.00 | 232 008 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 281 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 851 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 893.00 | | 141 845.00 | 199 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 747.00 | | | 228 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 579 991.00 | | 42 701 503.00 | 231 579 991.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 121.00 | 109 319.00 | | 138 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 084.00 | 99 596.00 | | 87 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 037.00 | 9 723.00 | | 51 037.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 306 278.00 | 1 614 106.00 | | 1 306 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 716 044.00 | 46 676.00 | 10 474 000.00 | 18 716 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 022 322.00 | 1 660 782.00 | 10 474 000.00 | 20 022 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 627.00 | 10 474 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 614 106.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 995.00 | 966 995.00 | | 966 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209 648.00 | 2 209 648.00 | | 2 209 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
VC Groupe et associés | 24 116 774.00 | | | 24 116 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 777 997.00 | 314 413.00 | 1 606 524.00 | 93 777 997.00 |
VI Groupe et associés | 63 864 159.00 | 63 864 159.00 | | 63 864 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 764 400.00 | | | 91 764 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 353 027.00 | | | 84 353 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294 348.00 | | | 10 294 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265 216.00 | 9 265 216.00 | | 9 265 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 773 755.00 | 34 773 755.00 | | 34 773 755.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 309 170.00 | 76 845 586.00 | 1 606 524.00 | 170 309 170.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |