| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 446.00 | 21 461.00 | 13 985.00 | 35 446.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 300.00 | 23 840.00 | 66 460.00 | 90 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 496.00 | 45 301.00 | 147 195.00 | 192 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 996.00 | 2 760.00 | 419 235.00 | 421 996.00 |
BZ Autres créances | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
CF Disponibilités | 333 949.00 | | 333 949.00 | 333 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 196.00 | 2 760.00 | 966 436.00 | 969 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 692.00 | 48 061.00 | 1 113 631.00 | 1 161 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 222.00 | 160 479.00 | | 216 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 957.00 | 155 743.00 | | 146 957.00 |
DL TOTAL (I) | 429 179.00 | 382 222.00 | | 429 179.00 |
DP Provisions pour risques | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 227.00 | 103 390.00 | | 80 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | 44 536.00 | | 51 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 761.00 | 367 042.00 | | 534 761.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | 10 330.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 100.00 | 525 898.00 | | 672 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 631.00 | 908 120.00 | | 1 113 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 795.00 | 445 848.00 | | 615 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 137.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 511.00 | | 2 649 511.00 | 2 649 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 511.00 | | 2 649 511.00 | 2 649 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 537.00 | |
GE Autres charges | | | 53 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 708.00 | 47 214.00 | | 49 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 025.00 | 55 620.00 | | 53 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 50.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 603.00 | 6 340.00 | | 12 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 603.00 | -6 340.00 | | -12 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 2 830.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 577.00 | 2 846 734.00 | | 2 703 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 620.00 | 2 690 991.00 | | 2 556 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 957.00 | 155 743.00 | | 146 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 894.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 764.00 | 18 537.00 | | 26 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 13 752.00 | | 10 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 227.00 | 23 921.00 | 56 306.00 | 80 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 761.00 | 534 761.00 | | 534 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 497.00 | 635 247.00 | 5 250.00 | 640 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 100.00 | 615 795.00 | 56 306.00 | 672 100.00 |