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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 31.00 | 888.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 161.00 | 29 532.00 | 62 629.00 | 92 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 580.00 | 29 562.00 | 86 018.00 | 115 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 147.00 | 2 580.00 | 338 567.00 | 341 147.00 |
BZ Autres créances | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CF Disponibilités | 629 363.00 | | 629 363.00 | 629 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 377.00 | 2 580.00 | 1 010 797.00 | 1 013 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957.00 | 32 142.00 | 1 096 815.00 | 1 128 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 653 875.00 | | | 653 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 237.00 | | | 235 237.00 |
DL TOTAL (I) | 927 612.00 | | | 927 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 815.00 | | | 1 096 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 669.00 | | 5 911.00 | 109 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 169.00 | | 5 911.00 | 87 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 931.00 | 13 631.00 | | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 931.00 | 13 631.00 | | 15 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 338 051.00 | | | 338 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 514.00 | 384 014.00 | 22 500.00 | 406 514.00 |
VW T.V.A. | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
ST Autres comptes | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 884.00 | | | 120 884.00 |