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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 1 748.00 | 1 251.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 867.00 | 26 159.00 | 14 708.00 | 40 867.00 |
040 Immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 532.00 | 27 907.00 | 341 626.00 | 369 532.00 |
060 Stock marchandises | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
072 Créances – Autres | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
084 Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
110 Total général Actif | 406 490.00 | 27 907.00 | 378 583.00 | 406 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 032.00 | | | 295 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 547.00 | | | 296 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
242 Autres charges externes. | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
252 Charges sociales | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 655.00 | | | 284 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
294 Charges financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 971.00 | | | 6 971.00 |