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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 756.00 | 1 842.00 | 913.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 204 630.00 | 32 858.00 | 171 772.00 | 204 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 301.00 | 32 206.00 | 22 095.00 | 54 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 438.00 | 48 234.00 | 13 205.00 | 61 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 819.00 | 115 139.00 | 235 680.00 | 350 819.00 |
BT Marchandises | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 082.00 | 115 139.00 | 390 942.00 | 506 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | -40.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 196.00 | 22 605.00 | | -22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 30 369.00 | 52 565.00 | | 30 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 153.00 | 313 949.00 | | 264 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 599.00 | 42 877.00 | | 49 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 38 663.00 | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | 24 540.00 | | 28 347.00 |
EA Autres dettes | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 573.00 | 420 843.00 | | 360 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 942.00 | 473 408.00 | | 390 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 043.00 | 196 712.00 | | 162 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 65 000.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 389.00 | | 23 430.00 | 330 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 350 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 342 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 940.00 | | 23 430.00 | 321 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 162.00 | 31 977.00 | 3 000.00 | 86 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | 551.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 871.00 | 31 426.00 | 3 000.00 | 84 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 153.00 | 25 623.00 | 92 542.00 | 224 153.00 |
VI Groupe et associés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 573.00 | 162 043.00 | 92 542.00 | 360 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |