| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 922.00 | 44 732.00 | 34 190.00 | 78 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 357.00 | 9 895.00 | 9 462.00 | 19 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 724.00 | 54 627.00 | 105 097.00 | 159 724.00 |
BT Marchandises | 104 682.00 | 950.00 | 103 732.00 | 104 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 791.00 | 112.00 | 41 679.00 | 41 791.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 115.00 | 1 062.00 | 293 053.00 | 294 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 839.00 | 55 689.00 | 398 150.00 | 453 839.00 |
CU Autres participations | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 134.00 | 64 026.00 | | 95 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 634.00 | 31 107.00 | | 51 634.00 |
DL TOTAL (I) | 163 267.00 | 111 634.00 | | 163 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 734.00 | 98 653.00 | | 75 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 706.00 | 51 745.00 | | 65 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 105 679.00 | | 53 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 980.00 | 40 406.00 | | 39 980.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 882.00 | 296 484.00 | | 234 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 150.00 | 408 117.00 | | 398 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 818.00 | 226 464.00 | | 182 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 818.00 | | 18 906.00 | 140 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | | 7 768.00 | 90 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 11 138.00 | 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 19 890.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 734.00 | 23 669.00 | 52 065.00 | 75 734.00 |
VI Groupe et associés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 882.00 | 182 818.00 | 52 065.00 | 234 882.00 |