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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 21.00 | 481.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 626.00 | 60 186.00 | 89 440.00 | 149 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 711 005.00 | 489.00 | 1 710 516.00 | 1 711 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 133.00 | 60 696.00 | 1 800 437.00 | 1 861 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 079.00 | | 564 079.00 | 564 079.00 |
BZ Autres créances | 71 867.00 | 45 500.00 | 26 367.00 | 71 867.00 |
CF Disponibilités | 266 722.00 | | 266 722.00 | 266 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 560.00 | 45 500.00 | 883 060.00 | 928 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 693.00 | 106 196.00 | 2 683 497.00 | 2 789 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 300.00 | 658 300.00 | | 658 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 830.00 | 960.00 | | 65 830.00 |
DG Autres réserves | 115 661.00 | 18 224.00 | | 115 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 791.00 | 162 307.00 | | 96 791.00 |
DL TOTAL (I) | 936 582.00 | 839 791.00 | | 936 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 722.00 | 724 918.00 | | 591 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 929.00 | 357 029.00 | | 562 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 60 605.00 | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 438.00 | 481 143.00 | | 402 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 916.00 | 1 671 695.00 | | 1 746 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 497.00 | 2 511 486.00 | | 2 683 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 487 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 196.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 578.00 | 850.00 | | 47 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 687.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 834.00 | 163.00 | | 46 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 373.00 | 49 320.00 | | 54 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 061.00 | 1 534 878.00 | | 1 572 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 270.00 | 1 372 571.00 | | 1 475 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 791.00 | 162 307.00 | | 96 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 142.00 | | | 1 860 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 516.00 | | | 1 710 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 011.00 | 30 196.00 | | 30 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 011.00 | 30 175.00 | | 30 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 565.00 | 557 565.00 | | 557 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 079.00 | | | 564 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 722.00 | | | 591 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
VP Divers | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 438.00 | 402 438.00 | | 402 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 619.00 | 641 619.00 | | 641 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 916.00 | 1 155 194.00 | | 1 746 916.00 |