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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 136.00 | | 1 751 136.00 | 1 751 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832 410.00 | | 7 832 410.00 | 7 832 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891 510.00 | | 11 891 510.00 | 11 891 510.00 |
BZ Autres créances | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CF Disponibilités | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 002 532.00 | | 12 002 532.00 | 12 002 532.00 |
CU Autres participations | 2 307 963.00 | | 2 307 963.00 | 2 307 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 441 010.00 | 3 441 010.00 | | 3 441 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DH Report à nouveau | 59 161.00 | -183 856.00 | | 59 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 877.00 | 246 131.00 | | 579 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 161.00 | 3 503 284.00 | | 4 083 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356 954.00 | 9 012 228.00 | | 7 356 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 30 464.00 | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
EA Autres dettes | 493 886.00 | 636 069.00 | | 493 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 371.00 | 9 678 760.00 | | 7 919 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 532.00 | 13 182 045.00 | | 12 002 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 091.00 | -178 500.00 | | -199 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 015.00 | 842 888.00 | | 1 106 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 138.00 | 596 757.00 | | 526 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 877.00 | 246 131.00 | | 579 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 356 954.00 | 262 890.00 | | 7 356 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 886.00 | 86 278.00 | 407 608.00 | 493 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 134.00 | 59 012.00 | 1 724 122.00 | 1 783 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 371.00 | 417 699.00 | 407 608.00 | 7 919 371.00 |