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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 372.00 | 20 818.00 | 14 553.00 | 35 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 836.00 | 20 818.00 | 72 018.00 | 92 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 153.00 | 25 109.00 | 1 110 043.00 | 1 135 153.00 |
BZ Autres créances | 586 187.00 | | 586 187.00 | 586 187.00 |
CF Disponibilités | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 729.00 | 25 109.00 | 1 933 619.00 | 1 958 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 565.00 | 45 928.00 | 2 005 637.00 | 2 051 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 149.00 | 30 000.00 | | 28 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 263.00 | 2 856.00 | | -160 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 498.00 | -163 119.00 | | 180 498.00 |
DL TOTAL (I) | 171 487.00 | -127 263.00 | | 171 487.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 404.00 | 1 034.00 | | 119 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 999.00 | 697 297.00 | | 1 015 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 397.00 | 661 125.00 | | 625 397.00 |
EA Autres dettes | 49 253.00 | 100 000.00 | | 49 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 150.00 | 1 459 457.00 | | 1 824 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 637.00 | 1 347 194.00 | | 2 005 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 18 705.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 18 705.00 | | 2 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 109.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 109.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 109.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 109.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 999.00 | 963 041.00 | 52 958.00 | 1 015 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 457.00 | 146 457.00 | | 146 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 889.00 | | | 1 074 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VB T. V. A. | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
VC Groupe et associés | 308 403.00 | | | 308 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 177.00 | 1 234 692.00 | 530 485.00 | 1 765 177.00 |
VW T.V.A. | 323 692.00 | 323 692.00 | | 323 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 150.00 | 1 714 127.00 | 110 023.00 | 1 824 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |