| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 287.00 | 1 683.00 | 1 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 038.00 | 287.00 | 6 843 751.00 | 6 844 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 994.00 | | 225 994.00 | 225 994.00 |
CF Disponibilités | 250 547.00 | | 250 547.00 | 250 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 540.00 | | 476 540.00 | 476 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 578.00 | 287.00 | 7 320 291.00 | 7 320 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
CU Autres participations | 6 649 200.00 | | 6 649 200.00 | 6 649 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 604.00 | 1 000 100.00 | | 3 037 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -487 853.00 | | | -487 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 233.00 | -487 853.00 | | -270 233.00 |
DK Provisions réglementées | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 564.00 | 512 247.00 | | 2 334 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 048.00 | | | 1 304 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534 077.00 | 1 001 704.00 | | 3 534 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 835.00 | 103 291.00 | | 94 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 767.00 | 5 024.00 | | 52 767.00 |
EA Autres dettes | | 1 185 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 985 727.00 | 2 295 116.00 | | 4 985 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 291.00 | 2 807 363.00 | | 7 320 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 727.00 | 2 295 116.00 | | 4 985 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2.00 | | | -2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 937.00 | | | -9 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 804.00 | | | -71 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 833.00 | 25 916.00 | | 262 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 066.00 | 513 769.00 | | 533 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 233.00 | -487 853.00 | | -270 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 188.00 | | 3 427 301.00 | 2 568 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -848 549.00 | 6 811 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -848 549.00 | 6 844 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568 188.00 | | 3 394 709.00 | 2 568 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264 077.00 | 3 264 077.00 | | 3 264 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VC Groupe et associés | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 088.00 | 1 302 088.00 | | 1 302 088.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 662 781.00 | | | 4 662 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 616.00 | | | 2 096 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 240.00 | 269 172.00 | 119 068.00 | 388 240.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 727.00 | 4 985 727.00 | | 4 985 727.00 |