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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 162.00 | | 306 162.00 | 306 162.00 |
CF Disponibilités | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 241.00 | | 352 241.00 | 352 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 241.00 | | 502 241.00 | 502 241.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 945.00 | | | -5 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610.00 | -5 945.00 | | -3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 430 445.00 | 434 055.00 | | 430 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 208.00 | 85 031.00 | | 68 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 4 366.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 796.00 | 89 396.00 | | 71 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 241.00 | 523 451.00 | | 502 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350.00 | 441 812.00 | | 4 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960.00 | 447 757.00 | | 7 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 610.00 | -5 945.00 | | -3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 65 000.00 | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 65 000.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 186.00 | 16 907.00 | 51 279.00 | 68 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 796.00 | 20 516.00 | 51 279.00 | 71 796.00 |