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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 447.00 | 1 303.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 809.00 | 447.00 | 171 362.00 | 171 809.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 184.00 | 447.00 | 195 736.00 | 196 184.00 |
CU Autres participations | 170 058.00 | | 170 058.00 | 170 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DK Provisions réglementées | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 736.00 | | | 195 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 783.00 | | 25.00 | 171 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 033.00 | | 25.00 | 170 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 350.00 | | 97.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | 350.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | 1 146.00 | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 1 146.00 | | 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 273.00 | 18 681.00 | 72 724.00 | 110 273.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 288.00 | 34 696.00 | 72 724.00 | 126 288.00 |