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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 126.00 | 316.00 | 810.00 | 1 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 403.00 | 3 752.00 | 32 651.00 | 36 403.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 379.00 | 4 068.00 | 58 311.00 | 62 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
060 Stock marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
084 Disponibilités | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
110 Total général Actif | 103 402.00 | 4 068.00 | 99 334.00 | 103 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 899.00 | | | 267 899.00 |
230 Autres produits | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 851.00 | | | 271 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -678.00 | | | -678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854.00 | | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 71 869.00 | 11 816.00 | | 71 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | 2 766.00 | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
252 Charges sociales | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 707.00 | 14 582.00 | | 293 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 857.00 | -14 581.00 | | -21 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 14 200.00 | | 22 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 463.00 | -381.00 | | 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 351.00 | | | 19 351.00 |