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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 018 323.00 | 660 518.00 | 7 357 805.00 | 8 018 323.00 |
BZ Autres créances | 3 158 346.00 | 969 221.00 | 2 189 125.00 | 3 158 346.00 |
CF Disponibilités | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 446.00 | 969 221.00 | 2 213 225.00 | 3 182 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 769.00 | 1 629 739.00 | 9 571 030.00 | 11 200 769.00 |
CU Autres participations | 8 018 323.00 | 660 518.00 | 7 357 805.00 | 8 018 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 205 575.00 | | | 7 205 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 673.00 | | | -418 673.00 |
DL TOTAL (I) | 6 786 902.00 | | | 6 786 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 661.00 | | | 2 746 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 129.00 | | | 2 784 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 030.00 | | | 9 571 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 129.00 | | | 2 784 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 816.00 | | | -54 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 477.00 | | | 429 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 673.00 | | | -418 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 193 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 175 575.00 | 8 018 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175 575.00 | 8 018 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 193 898.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 974 422.00 | 5 201.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 634 940.00 | 5 201.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 634 940.00 | 5 201.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 313 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 663 250.00 | 2 663 250.00 | | 2 663 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 3 154 789.00 | | | 3 154 789.00 |
VI Groupe et associés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 346.00 | 3 158 346.00 | | 3 158 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 129.00 | 2 784 129.00 | | 2 784 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
ST Autres comptes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 506.00 | | | 47 506.00 |