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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 768.00 | 588.00 | 5 180.00 | 5 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 528.00 | 5 585.00 | 48 943.00 | 54 528.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 762.00 | 6 173.00 | 93 589.00 | 99 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
060 Stock marchandises | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
072 Créances – Autres | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
084 Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
110 Total général Actif | 198 029.00 | 6 173.00 | 191 856.00 | 198 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
222 Production stockée | 386.00 | | | 386.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 793.00 | | | 163 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 101.00 | | | -27 101.00 |
242 Autres charges externes. | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 423.00 | | | 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 382.00 | | | 31 382.00 |