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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 5 853.00 | 958.00 | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 921 191.00 | 451 274.00 | 469 917.00 | 921 191.00 |
AP Constructions | 688 630.00 | 328 636.00 | 359 994.00 | 688 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 284.00 | 1 964 435.00 | 794 849.00 | 2 759 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 152.00 | 2 802 446.00 | 2 899 706.00 | 5 702 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 682.00 | 3 602.00 | 626 080.00 | 629 682.00 |
BZ Autres créances | 513 897.00 | | 513 897.00 | 513 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 760 507.00 | | 1 760 507.00 | 1 760 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 635.00 | 3 602.00 | 3 019 033.00 | 3 022 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 788.00 | 2 806 049.00 | 5 918 739.00 | 8 724 788.00 |
CU Autres participations | 1 324 096.00 | 51 519.00 | 1 272 577.00 | 1 324 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 292.00 | 1 505 292.00 | | 1 505 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 808.00 | 2 241 822.00 | | 2 397 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 725.00 | 155 986.00 | | 345 725.00 |
DK Provisions réglementées | 549 496.00 | 632 580.00 | | 549 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 006.00 | 4 726 365.00 | | 4 989 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 392.00 | 180 754.00 | | 175 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 392.00 | 180 754.00 | | 175 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 248.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 366.00 | 118 591.00 | | 127 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 063.00 | 384 267.00 | | 581 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519.00 | 123 498.00 | | 7 519.00 |
EA Autres dettes | 38 099.00 | 177.00 | | 38 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 340.00 | 626 781.00 | | 754 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 739.00 | 5 533 900.00 | | 5 918 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 340.00 | 626 781.00 | | 754 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 248.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
FD Production vendue biens | 2 134 575.00 | | 2 134 575.00 | 2 134 575.00 |
FG Production vendue services | 719 754.00 | | 719 754.00 | 719 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 850.00 | | 2 877 850.00 | 2 877 850.00 |
FM Production stockée | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 973.00 | 127 577.00 | | 116 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 973.00 | 131 077.00 | | 116 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 889.00 | 89 083.00 | | 33 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 642.00 | 89 083.00 | | 38 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 331.00 | 41 994.00 | | 78 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 596.00 | 2 141 731.00 | | 3 058 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 871.00 | 1 985 745.00 | | 2 712 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 725.00 | 155 986.00 | | 345 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 706.00 | | | 6 094 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 268.00 | 1 325 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 554.00 | 5 702 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 6 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 369 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369 834.00 | | | 4 369 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 775.00 | | | 1 715 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 185.00 | 347 743.00 | | 2 403 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 501.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 833.00 | 347 242.00 | | 2 397 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 580.00 | 33 889.00 | 116 973.00 | 632 580.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 754.00 | 14 775.00 | 20 137.00 | 180 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | 978.00 | | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | 46 523.00 | | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 932.00 | 95 187.00 | 137 110.00 | 821 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 753.00 | 20 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 889.00 | 116 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 063.00 | 581 063.00 | | 581 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
UX Autres créances clients | 625 367.00 | | | 625 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VC Groupe et associés | 396 785.00 | | | 396 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VP Divers | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 468.00 | 1 146 468.00 | | 1 146 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 340.00 | 754 340.00 | | 754 340.00 |