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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 7 363.00 | 1 189.00 | 6 174.00 | 7 363.00 |
AP Constructions | 61 837.00 | 56 852.00 | 4 985.00 | 61 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 828.00 | 121 591.00 | 13 237.00 | 134 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 484.00 | 291 191.00 | 35 292.00 | 326 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 115.00 | 473 382.00 | 59 732.00 | 533 115.00 |
BT Marchandises | 449 244.00 | | 449 244.00 | 449 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 230.00 | 18 896.00 | 361 333.00 | 380 230.00 |
BZ Autres créances | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
CF Disponibilités | 874 231.00 | | 874 231.00 | 874 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 588.00 | 18 896.00 | 1 962 691.00 | 1 981 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 704.00 | 492 279.00 | 2 022 424.00 | 2 514 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 243 098.00 | 1 224 315.00 | | 1 243 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 184.00 | 168 783.00 | | 261 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 206.00 | 1 435 021.00 | | 1 546 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 616.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 37 091.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 421.00 | 309 013.00 | | 163 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 186.00 | 196 121.00 | | 263 186.00 |
EA Autres dettes | 48 515.00 | 45 433.00 | | 48 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 217.00 | 588 276.00 | | 476 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 424.00 | 2 023 298.00 | | 2 022 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 217.00 | 588 276.00 | | 476 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 616.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 957.00 | 8 660.00 | 1 593 617.00 | 1 584 957.00 |
FG Production vendue services | 350 614.00 | | 350 614.00 | 350 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 572.00 | 8 660.00 | 1 944 232.00 | 1 935 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 392.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3 492.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 204.00 | 3 000.00 | | 9 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 205.00 | 3 000.00 | | 9 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 164.00 | 492.00 | | -9 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 683.00 | 71 358.00 | | 113 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 785.00 | 1 873 721.00 | | 1 963 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 600.00 | 1 704 938.00 | | 1 702 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 184.00 | 168 783.00 | | 261 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 796.00 | | 16 417.00 | 574 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 097.00 | 533 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 097.00 | 530 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 194.00 | | 16 417.00 | 572 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 015.00 | 18 465.00 | 58 097.00 | 513 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 456.00 | 18 465.00 | 58 097.00 | 510 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 892.00 | | 4 995.00 | 23 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 892.00 | | 4 995.00 | 23 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 892.00 | | 4 995.00 | 23 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 422.00 | 163 422.00 | | 163 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 426.00 | 114 426.00 | | 114 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 339 262.00 | | | 339 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 889.00 | 549 884.00 | 5.00 | 549 889.00 |
VW T.V.A. | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 218.00 | 476 218.00 | | 476 218.00 |