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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 16 449.00 | 9 951.00 | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
AP Constructions | 492 183.00 | 315 378.00 | 176 805.00 | 492 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 470.00 | 133 300.00 | 10 170.00 | 143 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 907.00 | 2 211 717.00 | 1 131 191.00 | 3 342 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 330.00 | 2 693 280.00 | 1 787 050.00 | 4 480 330.00 |
BT Marchandises | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 511 485.00 | | 511 485.00 | 511 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 981.00 | | 584 981.00 | 584 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 311.00 | 2 693 280.00 | 2 372 031.00 | 5 065 311.00 |
CU Autres participations | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -687 776.00 | -740 761.00 | | -687 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 978.00 | 52 985.00 | | 19 978.00 |
DL TOTAL (I) | -660 175.00 | -680 153.00 | | -660 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 227.00 | 1 063 023.00 | | 645 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 829.00 | 1 819 394.00 | | 1 830 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 945.00 | 385 402.00 | | 366 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 043.00 | 114 700.00 | | 149 043.00 |
EA Autres dettes | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 206.00 | 3 383 710.00 | | 3 032 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 031.00 | 2 703 557.00 | | 2 372 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 206.00 | 2 772 223.00 | | 3 032 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 830 829.00 | | | 1 830 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
FG Production vendue services | 2 377 176.00 | | 2 377 176.00 | 2 377 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 214.00 | | 2 444 214.00 | 2 444 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 307.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 307.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -307.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 383.00 | 2 273 827.00 | | 2 470 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 404.00 | 2 220 842.00 | | 2 450 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 978.00 | 52 985.00 | | 19 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 575.00 | | 41 855.00 | 4 447 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 4 480 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 3 978 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 215.00 | | 10 385.00 | 283 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 191.00 | | 31 469.00 | 3 956 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 518.00 | 334 087.00 | 7 325.00 | 2 366 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | 3 972.00 | | 28 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 606.00 | 330 115.00 | 7 325.00 | 2 337 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 945.00 | 366 945.00 | | 366 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VC Groupe et associés | 433 484.00 | | | 433 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 227.00 | 645 227.00 | | 645 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 829.00 | 1 830 829.00 | | 1 830 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 416.00 | 511 967.00 | 102 449.00 | 614 416.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 014.00 | 3 031 014.00 | | 3 031 014.00 |